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[上海]關(guān)于代理1999年中國長江三峽工程開發(fā)總公司企業(yè)債券利息兌付的通知

發(fā)布時(shí)間:2007-03-06

關(guān)于代理1999年中國長江三峽工程開發(fā)總公司企業(yè)債券利息兌付的通知

各結(jié)算單位:

受中國長江三峽工程開發(fā)總公司(以下簡稱“發(fā)行人”)的委托,本公司將于2006年7月25日代理兌付所托管的1999年中國長江三峽工程開發(fā)總公司企業(yè)債券(掛牌名稱為“99三峽債”,證券代碼為“129903”)2005年度利息,現(xiàn)將有關(guān)兌息事宜通知如下:

一、“99三峽債”期限10年,每年付息一次,本年利率為4%,債權(quán)登記日為2006年7月21日,付息日為2006年7月25日,每百元兌付利息4元(含稅),兌息代碼為779903。

二、本公司在確認(rèn)代理兌息資金到賬后,于2006年7月24日通過結(jié)算系統(tǒng)進(jìn)行該債券利息資金兌付,兌息資金于2006年7月25日統(tǒng)一劃至各結(jié)算單位在本公司的交收賬戶內(nèi),各結(jié)算單位須及時(shí)對(duì)投資者支付。

三、發(fā)行人在2006年7月18日在中國證券報(bào)刊登"1999年中國長江三峽工程開發(fā)總公司企業(yè)債券付息公告",請(qǐng)各結(jié)算單位按照發(fā)行人公告辦理兌息和利息稅相關(guān)事宜。

特此通知。

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

二OO六年七月十八日